今天給各位分享出納對(duì)于借條的工作標(biāo)準(zhǔn)的知識(shí)，其中也會(huì)對(duì)進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽

• 1、出納崗位職責(zé)
• 2、出納的工作,怎么樣做好出納?
• 3、出納的做賬流程。

出納崗位職責(zé)

出納崗位的職責(zé)是：現(xiàn)金管理、賬務(wù)處理、銀行對(duì)賬、稅務(wù)申報(bào)、管理票據(jù)。現(xiàn)金管理 出納的首要職責(zé)是管理公司的現(xiàn)金流，包括現(xiàn)金收入、現(xiàn)金支出、銀行存款和取款等。

出納主要崗位職責(zé)如下：嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會(huì)計(jì)相關(guān)法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、規(guī)定。按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，及時(shí)準(zhǔn)確辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)。

保存好有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定和有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，編制“現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表”，月末還要和會(huì)計(jì)人員一起進(jìn)行銀行對(duì)賬，并及時(shí)查找未達(dá)賬項(xiàng)。

出納的工作,怎么樣做好出納?

1、正確建立新賬。不論是新接出納工作，還是老出納人員，年初建立新賬時(shí)應(yīng)將上年年終余額過入“余賬”欄，不得先過入“發(fā)生額”欄，再過入“余額欄”。序時(shí)記賬。

2、怎么做好出納的工作？首先要樹立信心，要仔細(xì)，要沉住氣。要一開始干，面對(duì)著與課本不一樣的操作就急，看著滿屋子的人而不停的出汗，心里發(fā)慌希望快干完，人快走。

3、今天，我們就來細(xì)聊怎樣做好優(yōu)秀出納？第一，不斷提升你的業(yè)務(wù)技能業(yè)務(wù)技能對(duì)于出納人員來說十分重要。相當(dāng)于出納的基本功。只有基本功扎實(shí)了，才能更加出色完成工作。首先對(duì)于電腦操作技巧要熟悉，學(xué)會(huì)如何高效實(shí)用excel。

出納的做賬流程。

出納做賬流程及方法如下：根據(jù)有關(guān)的資料編制付款單，并計(jì)算出付款金額。根據(jù)付款金額清點(diǎn)現(xiàn)金，或網(wǎng)銀付款。根據(jù)付款單等資料，在財(cái)務(wù)軟件中編制記賬憑證。

出納的工作流程如下：（一）、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。（二）、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。（三）、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。（四）、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

出納的工作流程如下：辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。員工工資的發(fā)放。

出納做賬流程：要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

出納的工作流程如下：辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

問題一：出納工作流程是什么，是怎么記賬的 出納的工作流程如下：辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

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